스토캐스틱 지표 완벽 분석 - 과매수 과매도 판단법

스토캐스틱이란?

스토캐스틱(Stochastic Oscillator)은 현재 가격이 일정 기간 동안의 가격 범위에서 어디에 위치하는지를 나타내는 모멘텀 지표입니다. 과매수/과매도 구간을 판단하고 매매 타이밍을 잡는 데 활용됩니다.

스토캐스틱 계산

• %K = (현재가 - n일 최저가) / (n일 최고가 - n일 최저가) × 100
• %D = %K의 m일 이동평균
• 일반적으로 n=14, m=3 사용

스토캐스틱 종류

종류	특징	용도
Fast Stochastic	민감한 반응	단기 매매
Slow Stochastic	노이즈 감소	일반적 사용
Full Stochastic	커스터마이징	고급 분석

과매수/과매도 구간

과매수 구간 (80 이상)

주가가 상대적으로 고점에 위치:

• 매도 신호 가능성
• 단, 강한 상승추세에서는 80 이상 유지 가능
• 추세 전환 확인 후 대응

과매도 구간 (20 이하)

주가가 상대적으로 저점에 위치:

• 매수 신호 가능성
• 단, 강한 하락추세에서는 20 이하 유지 가능
• 반등 확인 후 대응

매매 신호

골든크로스 (매수)

• %K가 %D를 아래에서 위로 돌파
• 과매도 구간(20 이하)에서 발생 시 강한 신호

데드크로스 (매도)

• %K가 %D를 위에서 아래로 돌파
• 과매수 구간(80 이상)에서 발생 시 강한 신호

다이버전스 분석

상승 다이버전스

주가 저점은 낮아지는데 스토캐스틱 저점은 높아짐:

• 하락 모멘텀 약화
• 반등 가능성 시사

하락 다이버전스

주가 고점은 높아지는데 스토캐스틱 고점은 낮아짐:

• 상승 모멘텀 약화
• 조정 가능성 시사

스토캐스틱 활용 전략

박스권 매매

• 과매도 구간에서 매수
• 과매수 구간에서 매도
• 횡보장에서 효과적

추세 추종

• 상승추세에서 과매도 구간 매수
• 하락추세에서 과매수 구간 매도

다른 지표와 조합

• 스토캐스틱 + RSI: 과매수/과매도 신호 교차 확인
• 스토캐스틱 + MACD: 추세와 모멘텀 동시 분석
• 스토캐스틱 + 이동평균선: 추세 방향 확인

주의사항

• 강한 추세에서는 오래 과매수/과매도 유지
• 횡보장에서 더 효과적
• 단독 사용보다 다른 지표와 병행
• 거래량 확인 필수