스윙 트레이딩이란?
스윙 트레이딩(Swing Trading)은 며칠에서 몇 주간 주식을 보유하며 중기적 가격 움직임에서 수익을 추구하는 매매 기법입니다. 단타의 스트레스와 장기투자의 지루함 사이에서 균형을 찾는 전략입니다.
스윙 트레이딩의 특징
- 보유 기간: 2일~4주
- 수익 목표: 5%~20%
- 분석 방법: 기술적 분석 + 기본적 분석
- 매매 빈도: 주 1~5회
- 20일 이동평균선 위에서 거래되는 종목
- 5일선 지지 확인 후 매수
- 전고점 돌파 시 추가 매수
- RSI 30 이하 과매도 구간
- 볼린저밴드 하단 터치
- 반전 캔들 패턴 출현
- 횡보 구간의 상/하단 반복 매매
- 박스 하단 매수, 상단 매도
- 돌파 시 추세 전환 대응
- 거래량: 일평균 50억 이상
- 변동성: 주간 5~15% 등락
- 추세: 명확한 추세 형성
- 펀더멘털: 실적 개선 기업
- 수급: 외국인/기관 순매수
- 지지선 터치 후 반등 확인
- 거래량 증가와 함께 돌파
- 이동평균선 골든크로스
- 목표가 도달 (분할 익절)
- 저항선 도달
- 추세 이탈 신호
- 손절가 도달 (-5% 내외)
- 포지션당 총자산의 10~20%
- 손절가 사전 설정
- 동시 보유 종목 3~5개 제한
- 상관관계 높은 종목 분산
- 장 전: 뉴스 체크, 관심종목 차트 분석
- 장 초반: 갭 확인, 진입 여부 결정
- 장 마감: 보유종목 점검, 익/손절 검토
- 주말: 주간 복기, 다음 주 전략 수립
스윙 vs 다른 매매 방식
| 구분 | 스캘핑 | 스윙 | 장기투자 |
|---|---|---|---|
| 보유기간 | 수초~수분 | 수일~수주 | 수개월~수년 |
| 분석방법 | 호가창, 틱차트 | 일봉, 주봉 | 재무제표 |
| 스트레스 | 매우 높음 | 중간 | 낮음 |
| 시간투입 | 전업 수준 | 1~2시간/일 | 월 1~2시간 |
스윙 매매 전략
1. 추세 추종 전략
상승 추세에서 눌림목 매수:
2. 반전 매매 전략
과매도 구간에서 반등 매수:
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